Сегодня произошло потрясающее событие. Сообщество из реддита смогло «выжать» из брокеров Уолл-стрит сотни миллионов долларов. Как это было.
О сегодняшнем дне будут писать книги. Свершилось пророчество. Примерно месяц назад в сообществе WallStreetBets на реддите начали замечать диспропорциональное давление на «шорты» (сокращение) акций компании GameStop — под тэгом GME на бирже.
Прежде чем нырнем в тему, надо дисклеймер — я совершенно не эксперт, и в этой статье лишь поделюсь своими впечатлениями, ибо смотрел это всё в реальном времени. С попкорном.
Так вот, когда на акции компании идёт сильное давление в плане сокращений, это значит что есть куча инвестиционных компаний, что «ставят» на то, что акции упадут. Это вполне нормально, и учитывая ситуацию GameStop —логично. Компания закрывает магазины, и находится в сокращающемся рынке. Пандемия не помогла. В такой ситуации брокеры создают давление и имеют прибыль, когда акции падают. Если я «сократил» акцию на $100, и она упала до $60 — у меня профит в $40. Так оно работает в общих чертах.
Собственно, в декабре сообщество заметило, что идет сильное давление вниз. И если создать сильно давление вверх, то у «шортеров» срабатывает маржин кол (margin call — это когда больше не выгодно держать позицию, и нужно докидывать ещё больше денег чтобы её удержать, или же она закрывается). Когда шорт-позиция закрывается с маржин коллом, акция автоматически «покупается» полноценно, как в ситуации если я покупаю акцию и хочу её держать ради долгосрочной прибыли — т.е. с расчётом на ее рост.
И если случается сильное давление вниз, и внезапно создается огромное давление вверх, то маржин колл от шортов делает буст для общей цены акций.
И сегодня произошло именно это. Куча мем-инвесторов начали вкладывать всё больше и больше денег в акции GME, и, по сути, ограбили брокеров, что ставили против компании. Произошел колоссальный перенос капитала от банкиров в руки обычных людей.
Мало того, во время трейдинга бирже пришлось заморозить торги. Это механизм, сделанный для того, чтобы предотвратить коллапсы компаний или гипер-волотильность. Сегодня это случилось, потому что никто не понимал, что происходит.
Поразительно, что сегодня цена акций также достигла абсолютного рекорда. Капитализация (общая цена всех активов-акций) достигла 4,5 миллиарда долларов.
Самое интересное, что это никаким образом не связано с самой компанией и её ключевыми показателями на рынке.
Мораль тут очень проста: вкладывайте в мемы!
Пацаны с Уолл стрит пытались снизить цену акций (занимали акции у их владельцев, продавали и потом надеялись вернуть акции купив их по сниженной цене).
Однако, пацаны с Реддита начали покупать акции, цена росла и брокеры потеряли свои деньги. Ибо теперь брокерам пришлось закупаться по хаям и отдавать акции владельцам.
Я так понял, что пацаны с реддита накупили кучу акций, а значит им эти акции еще продать надо будет.
А ты посмотри на объем операций с этой бумагой за вчера, например. Покупатели нашлись.
Не говоря уже о том, что если бы некий "дебил" в день публикации этой заметки (23 января) купил бы акций "на хаях", как ты говоришь, по 79 баксов, то продать их он мог бы вчера по 340 баксов, сделав себе дикую прибыль буквально за несколько дней.
Если уж серьезно, то покупают те самые фонды, которым как-то надо закрыть короткие позиции, и выбор у них - купить сейчас или терпеть боль неопределенное время, выплачивая комиссию в ожидании падения.
* в день публикации биржа не работала, надо было брать 25 числа, ну не суть.
А, да не, это прикольно на самом деле. Просто часто шортинг не оправдан, как в случае с GameStop. Так что я аплодирую пацанам.
Ну брокеры шортили для того чтоб сбить цены на акции и тем самым выкупить в дальнейшем саму компанию? Просто если бы это не касалось условно игровой тематики а допустим какая нибудь сеть кофеин, то не было бы никаких пацанов с реддита что не позволили бы умереть компании или же перейти во владение другим акционерам. Так что шортить впринципе тема нормальная, но нужно быть более уверенными чтоб такое делать(подстрекательство и саботаж умышленный, скандалы и тд).
Да, на самом деле не мало точек роста - партнёрка с Microsoft на особых условиях (1% с продаж любой цифровой покупки с Xbox купленных в GameStop), потенциальная продажа тому же майкософт или слияние с другим крупным ритейлом, и тд. То есть, варианты есть, но руководство у них так себе.
В смысле не оправдан это же магазины торгующие дисками /консолями часто вы ходите в магазин за дисками, а не покупаете в цифре или онлайн магазине
Во первых брокеры ниего не теряли, они вообще не торгуют своими деньгами, а только открыают позиции клиентов. Во вторых, институционалы редко занимаются шортами, в основном это делают частники. Известно, например, что наши российские доморощеные трейдеры потеряли больше миллиарда долларов на шортсквизе Теслы. Вот таких вот обычных пацанов и обули сегодня реддитовцы.
Ну а весь этот популистский пафос про перетекание денег от уоллстрит к простым парням это какая-то несусветная ерунда. А жаль, без нее история действительно интересная.
Так я не говорю, что они что-то сами потеряли, просто совершили неудачную сделку и закрыли кол в минусе.
Не путай Full-service и Discount Brokerage.
Ну они в доверительном управлении, что по сути является их деньгами по договору.
Это первое и самое понятное объяснение того, что значит «шортить», что я встречал за годы!
Ты объяснил в двух предложениях то, что пытался объяснить автор статьи несколькими абзацами.
Хочу сказать всем спасибо за апвоуты, ребят, вы сделали мой день сегодня.
Да, я все не могу собраться и написать статью про то, как привлекать зарубежные инвестиции будучи в России под игровые проекты самому.
Рыночные механизмы возможны при рациональных инвесторах, что противоречит людской природе, иначе бы все использовали хотя бы CAPM и знали MPT, а не играли через Robinhood.
Не не. Реддитовцы должны еще зафиксировать прибыль. А если все они ее зафиксируют, то акция вернется к своим прежним значениям и прибылей не будет. Так что ждем новость о том, что половина реддита потеряла деньги, т.к. не успели слить бумагу.
красиво нахуй.
так и надо дурачкам на уолл стритс, надо спихивать их с насиженого
На уол стрит работают быки и медведи. Быки покупают акции с расчетом что акции подорожают и они их продадут по более высокой цене и заработают на разнице. Аналогия на быков - они рогами подбрасывают цель. Медведи же наоборот, проводя сделку, они занимают 100 акции по цене например в 80$ И сразу же их продают владельцу по текущей цене зарабатывая 8000$ - но все ещё должны 100 акций владельцу акций. Если через день стоимость акций падает до 60$. Они отдают долг в 100 акций, но уже за 6000$. Разница в 2000$ это прибыль от сделки. Это называется игра на понижение, т.е. медведь бьет лапой вниз. В случае с реддитом случилось следующее. Когда уол стрит играет на понижение, создаётся отрицательный тренд, и акции компании падают в цене (зачастую несправедливо, а просто из-за какого нибудь Джона или Смита с большим кошельком). Ребята с Реддита решили нарушить тренд играя на повышение как быки. Из-за этого медведи не успели вовремя отдать акции и получили убыток.
PS: Я никогда не работал на бирже, просто в России два моих красных диплома экономиста-финансиста оказались нахуй никому не нужны
два моих красных диплома экономиста-финансиста оказались нахуй никому не нужны
А учился бы на филолога стал бы востребованным кассиром макдоналдса.
Кстати да, ты можешь писать тут на дтф статьи о финансовой стороне игропрома, анализировать отчёты EA, и вот подобные случаи детально разбирать.
Ну, как правило это никому не интересно. Тут я просто пояснил университетскую теорию в двух словах. А вообще для таких задротов как я, этот рынок позволяет сделать много выводов. Типа что Стив джобс специально выпустил какой то там айфон #4 или #5 плохим, чтобы цена акций эпл упала и он смог выкупить контрольный пакет. Руководство CDPR за несколько дней до релиза киберпанка продало часть акций по высокой цене, чтобы потом выкупить больше по низкой. Просто когда запроса на такую инфу нет, она воспринимается как бред сумусшедшего.
Но раз уж я начал расскажу кулстори случившуюся в сша, вроде бы, в 2010 году. Там левое и правое побережье начинают работу в разное время. Одно побережье раньше, другое позже. Когда уже есть инфа какие акции нужно покупать а от каких избавляться - остаётся только вовремя передать информацию чтобы быстро закрыть сделку. Поскольку оптоволокно и спутниковая связь были медленными, какой то ушлый Джон скупил радиовышки чтобы передавать инфу от одного побережья до второго. По оптоволокну инфа шла чето около 8 секунд, по спутнику 6. По радио - меньше одной секунды. В итоге сейчас все самые крупные сделки совершаются в первую секунду открытия биржи. Остальные же по сути, зарабатывают на имеющихся трендах, удаче, и событиям в мире. Типа если в Беларуси революция, стоимость калия и промышленной соли увеличится, потому что упадёт предложение вследствие всем известных событий.
Если бы ты писал где-нибудь (необязательно на дтф) о финрынках, то я бы подписался и читал.
Как хобби. Никто же не говорит о том, чтобы стратегии торговли на бирже разрабатывать и сигналы публиковать за спасибо. Просто если человеку это было бы САМОМУ ИНТЕРЕСНО писать - аудитория могла бы и найтись. Просто в комментариях автор не говорил, что ему не интересно, акцент был сделан на "никому не нужно".
Занимают как правило у "быков", акционеров с большим пакетом играющих в "долгую", учитывая что все поворачивается за 1 день, заемодатель в любом случае получит свои акции назад и даже если они упадут, дальше будет ждать роста. Но за операцию по заему, если не ошибаюсь ему идёт небольшая комиссия.
Если ты "нормальный" игрок, то на обычных рынках можно иметь комиссию в районе 0,025-0,03%. У меня как раз такая и для этого не нужно быт ь китом (институнционалом / богачём).
Можно вообще трейдить активно (постоянно покупая-продавая с прибылью в 0,1%+ за сделку. Даже с учётом комиссии (0,03*2) это будет приносить абы-какую, но прибыль. Учитывая, что сделки хоть раз в 5 минут можно вертеть.
Можешь писать тут на дтф статьи о финансовой стороне игропрома, анализировать отчёты EA, и вот подобные случаи детально разбирать.
Я просто попроще хотел объяснить, но да, именно так. Сам отучился на финансового аналитика в Европе, но работаю не по специальности.
ну и чушь написана… акция и растет вверх, пока у шортистов есть что отнять, а именно вармаржу… На хаях акцию покупает шортист, а передает ему акцию его брокер, который видит что его клиента понесли на маржин и заранее покупает акцию, которую отдает шортисту на хаях… Как только последнего шортиста высаживают по маржину, движение вверх прекращается, нет больше дров…
На "колокольчике" разместили интересную статью https://thebell.io/kak-armiya-investorov-s-reddit-raskachala-umirayushhuyu-kompaniyu-do-7-mlrd
Куда уж проще, ну я попробую были челики которые занижали цену акций геймстопа чтобы заработать, и их затролили челики с редита которое начали полнимать акции и в итоге первые челики лишись своих инвестиций
Не совсем так, ибо shorting подразумевает, что брокеры не лишились инвестиций, а вышли в минус по сделке (т.е. потеряли ликвидные активы).
Думаю,теперь они могут попробовать купить ЕА.Или кого помельче.
Извините, но в статье бред. Никаких брокеров пацаны с реддита не наказали, а маржин коллы словили обычные спекулянты. Брокер - это вообще связующее звено между инвестором/трейдером и биржей, и он никак не страдает в процессе покупки/продажи активов участниками рынка, а лишь рубит капусту с них на комиссиях и предоставлении маржи - кредита.
Подобных шорт сквизов (закрытия коротких позиций в не зависимости от того, закрылись они из-за маржинколла или просто в страхе, что в результате приводит к цепной реакции и резкому росту котировок) на рынке куча. Ещё такой яркий пример - акции компании Tesla, которая наказала многих шортистов, над которыми потом глумился Маск и выпустил лимитированные красные шорты.
Вот-вот, статья смех.
Кто-то купил акцию - брокер заработал на комиссии.
Кто-то шортанул акциию - брокер заработал на комисии + зарабатывает каждый день за то что предоставляет шорт.
Кто-то не добавил деньги на маржин колле и брокер его насильно закрыл - брокер ещё и штраф обычно списывает за это (плюс обычные комиссии за сделку).
Брокер не зарабатывает только на клиентах что ничего не делают и не разрешают пользоваться своими активами.
Одни из самых выдающихся управляющих хедж-фондов Кен Гриффин и Стив Коэн* инвестировали $2.75 млрд в хедж-фонд Melvin Capital, который потерял 30% в этом году на фоне коротких позиций в GameStop
Так вот
Так вот
Уотакуот
И если
И сегодня
Мало того
Поразительно
Извините, не смог удержаться xD
Частные инвесторы никак не влияют на цену.
В WSB так вообще наивные челы сидят, подавляющее большинство американцев торгует через Robinhood, который в свою очередь все их ордера продает тем самым маркетмейкерам. То есть большие дяди все прекрасно видели и знали заранее.
Погорели на этом скорее точно такие же частные инвесторы.
Ну в целом я согласен, что больше всего там заработали маркетмейкеры, но по сути это же как раз wallstreetbets и повлиял на это. То есть они начали ради мемов покупать, маркетмейкеры увидели и тоже закупили. Хвост виляет собакой, да
Но дело в том, что это скорее всего приближает к очередному краху и последующему кризису. Но это уже совсем другой вопрос
Если я правильно понимаю, то контора gme в действительности уже давно неуспешная, то что ей подняли таким образом цену, значит что в какой-то момент подниматели захотят продать акции этой компании хотя бы не в убыток, скорее всего это произойдёт скоро, и в этот момент цена акции снова улетит вниз, а значит сейчас можно заходить по этой бумаге в шорт
Даже сейчас если посмотреть на акцию, то при цене 65$ спред у неё 7$, это больше 10%, кажется что чуваки наебали сами себя
Так в этом и смысл, у них уже есть покупатели - те фонды которые шортили акции геймстопа все это время. То есть они для того чтобы сбить цену на акции пытались шортить еще раз и занимали еще больше акции. Сейчас практический не осталось акции геймстоп чтобы их шортить так как уже все либо раскупили, либо уже заняли. Теперь все кто ставил против будут выкупать по сумашедшим ценам типа 200-400 баксов за сток.
Погорят там в первую очередь сами реддиторы, из тех что не успеют вовремя слить акции. А на маржин коллах с шортов заработали разве что брокеры, это да.
Я примерно так (на самом деле похитрее была ситуация) потерял рекордные для меня "единичку и шест нулей". После этого спекуляции подобного рода для меня под самозапретом. Ибо ну его нафиг, восстанавливаюсь до сих пор (в плане портфеля, а не нервов)
Мораль тут и правда очень проста: вся эта биржевая система с вкладыванием денег в деньги, воздух, сперму коня — пидорство.
при том что государство манипулирует валютой как хочет,
Государство "манипулирует" валютой чтобы удерживать экономику на плаву.
От того и появилась крипта, но там тоже проблемы есть
Крипта может и появилась как идейная штука (и то не факт), но сейчас это чистое казино, причём с мошенничеством. На хабре на днях проскакивала статья про Tether - https://habr.com/ru/post/538198/ , фактически из неё следует, что курс биткоина сейчас раздут за счёт фантиков Tether, приравненных по курсу к доллару. Поэтому как с любой пирамидой, выиграет тот, кто сумеет вовремя выйти.
Поэтому как с любой пирамидой, выиграет тот, кто сумеет вовремя выйти.
Это относится вообще ко всему. что связано с финансами.
Меня больше поражает, что даже автор статьи в конце пишет:
Но дело не только в этом: помимо всего прочего, крипта действительно является многообещающей технологией. Её ценность в децентрализации и противостоянии цензуре, в надёжном исполнении контрактов. Ценность в точке Шеллинга для дефицитного актива. Сообщество стартапов правильно видит эту потенциальная ценность. Но без хорошего радара мошенничества в данный момент невозможно оценить, насколько эта ценность реальна.
т.е. мол, проблема не в биткоине, а просто люди такие. Про некоторых комментаторов на хабре просто молчу, реально "хоть ссы в глаза".
Слышал снение К.В.Ремчукова, что биток так же подогрет инвесторами, что бегут из доллара в связи с планом стимуляции экономики США на 4 трлн.$.
Мысль такая, что выполнение плана сильно надавит на инфляцию, поэтому инвесторы уходят в крипту.
Объём бабок в мире огромен, уходят в разные активы, включая крипту.
Цены на золото растут с лета, когда пошли разговоры о принятии плана.
У меня в голове есть своя шизоидная версия, что наши чинуши выводят бабки без следов. Чувствуют скорый крах и идут транзитом через биток. Если такое есть, то свои 5 копеек в рост вносит.
Что за бред я прочитал, сколько бы не было мем-инвесторов + всех пользователей сайта ДТФ + просто случайных людей начавших покупать акции - у всех вместе взятых людей не хватит денег чтобы тягаться с институциональными инвесторами.
Просто кто-то очень крупный начал двигать акции вверх, а наивные геймеры думают, что они играют в этом какую-то роль, а не используются для хайпа какой-то бездушной корпорацией.
Когда наберется побольше дурачков, решивших расстаться с деньгами на хайпе, маркетмейкер развернет акции и начнет стричь хомяков, кричащих gamer power. Так это и работает, в конечном итоге сосут все. И продавцы и покупатели.
Двигают они опционами, а соответственно эффект в десятки раз больше. Толпа из 2 млн дегенератов покупают кучу опционов, каждый опцион на 100 акций, дилер, продавший опционы, закупает акции, что захеджировать риск от продажи опциона - происходит рост акции. Если акций очень мало на рынке (например, почти все взято в шорт), то изменение цены происходит экспоненциально.
А пост действительно мусорный, я бы удалил.
1. Брокеры тут потеряли только то, что у них было застраховано стоп-лосс. То есть, для них эти потери были заложены. Возможно, там действительно сотни миллионов в совокупности. Но, да, им не удалось уронить акцию.
2. Некоторые брокеры просто переворачивают позицию и ловят общий тренд. То есть, покупают больше, чем когда-то продали.
3. Купленные позиции теперь надо закрывать. Кто-то сделает это с прибылью, если вовремя.
4. Было бы интереснее почитать про мемэкономику. Что за дичь такая и почему популярна. Я думал в статье был какой-то гениальный сговор редитчан с кучей мероприятий по фейк-новостям с намерением сбить с толку брокеров. А тут ничего непонятно. Понимаю, если бы акция была какой-то непопулярной, чтобы ей могли управлять люди с небольшими относительно брокеров суммами. Но как условные десять тысяч людей, даже входя с десятью тысячами каждый, могли перевернуть тренд, когда капитализация компании исчисляется миллиардами?