Криптовалютный арбитраж: обучение с нуля в 2025 году. Продуктивные стратегии, примеры, подсказки

Современная криптоиндустрия предлагает множество способов заработать. Однако большинство подходов насыщено рисками, особенно для новичков, и требует значительного стартового капитала.

В этом плане арбитраж криптовалюты выгодно отличается от других методик. Финансовый порог вхождения в нишу потянет практически любой желающий. Сама стратегия строится не на волатильность, как стандартный трейдинг, а на нестыковках курсов активов между площадками и рынками. Профит извлекается из ценовых расхождений, возникающих время от времени. Таким образом, у арбитражника меньше шансов пострадать от резких колебаний.

Например, арбитражный заработок посредством P2P-обменов. В наши дни работа с этим способом связана со сплошными проблемами. Он основан на банковских картах, а за это с недавних пор предполагается уголовная ответственность. С этим связан массовый переход на межбиржевой арбитраж и другие разновидности заработка на стоимостных дисбалансах.

Благодаря качественному обучению арбитражу пользователь учится правильному выстраиванию стратегии, гарантированно приносящей прибыль на нестыковках курсов между брокерскими площадками даже при минимальных разлетах.

Арбитраж крипты предполагает поиск на разных платформах ценовых разбалансировок на один тот же цифроактив. Вот, например, как можно было поднять профит на недавней стоимости Bitcoin Cash:

Три доллара могут показаться спредом, который не заслуживает того, чтобы на него реагировать. Но трейдер фигурирует не несколькими монетами – в его распоряжении могут быть сотни и тысячи ВТН. Если предположить, что была проведена операция с участием 100 ВТН, общая сумма прибыли составила 300 USD. Получена она была путем быстрого приобретения токенов на KuCoin с последующим оперативным переводом их на MEXC, где они моментально были проданы.

В своем классическом формате межбиржевой арбитраж криптовалют ориентируется на спотовый рынок. Но неплохие результаты метод демонстрирует и в деривативах. Важно лишь, чтобы трейдер обеспечивал синхронизацию ордеров, учитывал комиссионные траты и принимал в расчет скорость межбиржевого перечисления средств.

Принято различать две основные разновидности:

Привлекательность этой торговой стратегии в 2025 году ощутимо выросла, что не удивительно, так как она:

1. Блокировка и заморозка счетов

Если трейдер будет чересчур активным, админы сайта могут посчитать его действия подозрительными. Начнется выяснение обстоятельств и на это время аккаунт блокируется, а счета замораживаются. Чтобы не попадать в подобные неприятности, нужны проверенные платформы, допускающие работу с крупными объемами, которые при необходимости представляют подтверждающие документы.

2. Комиссионные различия

Ввод, вывод средств и торговые операции на биржах облагаются сборами. Но размеры комиссий у разных криптоброкеров порой сильно отличаются. Одни сайты продвигают более лояльную политику, другие дерут поистине беспощадные проценты, способные начисто смести незначительный спред. Поэтому предварительно сравните комиссионное отягощение на нескольких площадках и выберите наиболее щадящие условия.

3. Задерживающиеся переводы

Первостепенный фактор в межбиржевом криптоарбитраже – это скорость. Всего за несколько минут сделка становится убыточной, если случится задержка при перечислении средств. За время опоздания курс целевого актива может резко измениться. Поэтому для взаимодействия архиважно выбирать платформы, гарантирующие быструю транзакционную обработку. Ваши платежные агенты должны располагать надежными каналами связи.

Зайти и легко разобраться в тонкостях межбиржевого арбитража может любой новичок. Нужно только зарегистрировать профиль на авторитетных биржах и внести небольшой стартовый депозит, например, в 200 USD. Если вы найдете правильного наставника, ничего сложного в этой стратегии нет!

В арбитраже криптовалют главной целью является спред. Он образуется на ценовом разрыве в разных сегментах рынка – спотовом и фьючерсном. Именно эта разбалансировка стоимости одного и того же цифрового дензнака и выступает в качестве генератора доходности.

В этом секторе сделки заключаются мгновенно. Монеты покупаются и продаются по текущей рыночной стоимости. Приобретенные активы моментально переходят в полноправное владение покупателя.

Это – мир торговли прогнозами. Трейдер ставит на цену криптодензнака в будущем – через определенный отрезок времени – и выставляет соответствующий контракт, в котором указаны и будущий курс и дата исполнения. Именно в этот день он должен будет купить или продать объект торга по установленной заранее цене. Фьючерсный арбитраж криптовалюты дает возможность приращивать капитал, как на восходящем, так и на нисходящем тренде без вступления в прямое владение активом.

Существуют катализаторы, способствующие зарождению арбитражных прогалин между этими зонами рынка:

Непостоянные ценовые искажения возникают вследствие дисбаланса в показателях активности участников в спотах и фьючерсах. Расхождение цен может быть тем ощутимее, чем значительнее перевес ликвидности и торговых объемов в ту либо другую сторону.

Появляются свежие публикации, касающиеся технологических инноваций, вбрасывается информация о готовящихся законодательных нормах, сообщается о деловых партнерствах – все это часто оборачивается изменениями в ценовых ожиданиях. Торговцы на обоих рынках могут реагировать на новостной фон по-разному.

Фьючерсы разделяются на бессрочные и с конечной датой исполнения. Это оказывает влияние на формирование стоимости с учетом будущих ожиданий. Трейдер может предпочесть маржинальную торговлю и воспользоваться заемными средствами, и тогда эффект лишь усугубится.

Серьезные курсовые всплески и падения часто толкают трейдеров на импульсивное поведение, особенно если они торгуют с левериджем. Результатом эмоциональных покупок и продаж становятся краткосрочные межрыночные ценовые перекосы.

Далеко не все торговые площадки могут похвастать глубокой ликвидностью. Однако именно этот фактор имеет непосредственное значение для стоимости активов. Такие аспекты, как быстродействие при исполнении ордеров и инфраструктурные платформенные различия существенно сказываются на динамике курсов.

Проиллюстрировать все вышесказанное нам поможет график, сопоставляющий цены на спотах и фьючерсах для валютного тандема SOL/USDT. На нем четко выделяются точки, которые можно расценивать как перспективные, чтобы выполнить арбитражный вход.

При возникновении значительных котировочных рассинхронизаций между фьючерсным и спотовым рынком, формируется ситуация, потенциально подходящая, чтобы воспользоваться для генерации прибыли на арбитраже крипты. Причем для извлечения профита вам не нужно заниматься составлением прогнозов – куда направится рыночная тенденция.

Упрощение, облегчение и повышение продуктивности вашей криптоторговли вы получаете вместе со специализированным инструментом – арбитраж-сканером. Он помогает в максимально сжатые сроки отслеживать и выявлять разбалансировки между рынком спотов и фьючерсов.

В сравнении популярности стратегий, используемых в арбитраже криптовалют, отзывы играют не последнюю роль. Они указывают, что заработок на ставках финансирования является одним из наиболее востребованных подходов. Фандинг – это практика, применяемая криптобиржами на рынке фьючерсных ордеров. Механизм позволяет достичь большего совпадения стоимости фьючерсов с актуальными курсами активов в спот-секции.

Для этого каждые 8 часов, а иногда и раз в 4 и даже 2 часа, участники выплачивают друг другу определенный процент. В случае доминации держателей лонгов, те платят комиссию владельцам коротких заявок. В случае доминации держателей шортов, те платят владельцам длинных заявок. График, размер и направление платежей определяются администрацией торгового ресурса.

Начисление ставки финансирования позволяет увеличивать капитал. Но приходится признать, что объемы прироста небольшие и присутствует риск изменения цены, способный нивелировать фандинговую прибыль. Защититься можно через хеджирование:

Рассмотрим два основных варианта рискового хеджирования:

Вы приобретаете виртуальные монеты и помещаете их в шортовый фьючерсный ордер. В такой ситуации ставка финансирования является положительной.

На примере мы видим работу сканера ставок фандинга Coinglass. В моменте он показал, что значение для популярного токена LINK, который входит в двадцатку лидеров по капитализации, составляло +0,0631%. Значит, его можно было купить и открыть шорт-позицию для получения процентов.

Подразумевается, что вы входите в сделки на срочных рынках разных брокеров с открытием лонгов и шортов.

Фьючерсный арбитраж сканер отображает возможность приобретения на Binance контракта XCN/USDT и входа в шортовый ордер на Bybit. Раз в 8 часов подобное хеджирование будет генерировать 0,0622% доходности.

Но есть криптоарбитражные конструкции и более сложные. Например, арбитражник может одолжить цифромонеты и, продав их, сформировать первый слой хеджирования. Вторым слоем становится длинная позиция с отрицательной ставкой финансирования. Однако новичкам не рекомендуется тестировать стратегию фандингового арбитража на сложных многоэтажных конструкциях.

Смысл схемы «Белого треугольника» заключается в арбитраже криптовалюты в качестве посредника. Вы находите встречные объявления на идентичные суммы от двух контрагентов. Первая сторона переводит платеж второй, а вы зарабатываете посредническую комиссию на разнице курсов между заявками.

Устройство схемы:

Можно подумать, что этот заработок – копеечный. Но судите сами:

«Белые треугольники» – это простейшая модель посредничества. Клиенты контактируют напрямую друг с другом, но при этом они ни сном, ни духом, что все их взаимодействие курируется со стороны.

Площадка HTX основана в 2013 году. Поначалу это была обычная биржа цифроактивов, каких немало, но на сегодняшний день она выросла в целый экосистемный комплекс для бизнеса в блокчейне. Компания предлагает не только торговлю криптовалютами. Она располагает финансовыми деривативами, собственными исследованиями, инвестициями, кредитованием, стейкингом, обучающим контентом.

Будучи одним из ведущих мировых Web3-шлюзов, биржа HTX стремится к предоставлению безопасного, надежного сервиса и ценности для энтузиастов цифромонет по всему Земному Шару.

На торговой платформе представлен полный набор инструментария для комфортного трейдинга и арбитража криптовалют. Есть возможность маржинальной торговли и копитрейдинга. Можно заключать сделки на спотовом и фьючерсном рынке. Встроены эффективные торговые боты. Для обучения новичков есть практичные, изложенные простым языком материалы, например «Академия деривативов».

У ресурса имеется комфортная партнерская программа. Система начисления комиссий отличается гибкостью и прозрачностью. Интерфейс интуитивно понятен, что по достоинству оценят начинающие арбитражники. Легкая регистрация и быстрая верификация позволяют включиться в работу в самые сжатые сроки.

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Заработок на криптовалюте доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в криптовалюту с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: