Фьючерсы на Bybit (2025): как торговать, плечи, комиссии, стратегии и ошибки

Торговля фьючерсами на Bybit — это возможность увеличить доходность при контроле рисков и толковом управлении позициями.

В статье рассмотрим важные особенности торговли фьючерсами на Bybit, разберёмся с типами контрактов, маржинальными режимами, комиссиями и интерфейсом, чтобы понять, как торговать с профитом и минимальными издержками.

Источник: Freepik

Фьючерсы — это контракты, в которых стороны договариваются обменять актив в будущем по заранее согласованной цене. От спотовой торговли отличаются необязательностью владения торгуемым активом, профит формируется за счёт правильного прогноза роста или падения его курса.

На Bybit представлены два типа контрактов: инверсные и бессрочные.

Инверсные фьючерсы Bybit работают с базовой валютой, например, BTC, и расчёты ведутся в ней же, что влияет на волатильность маржи и необходимость точного управления рисками.

Бессрочные фьючерсы Bybit не имеют даты истечения, поэтому держать позиции можно сколько угодно по времени, при этом регулируя их с помощью системы фандинга — периодических платежей между покупателями и продавцами для поддержания цены контракта на уровне, близком к спотовой.

Кредитное плечо - механизм для повышения потенциальной прибыли, но одновременно увеличивающий риски, основа успешной торговли фьючерсами.

Bybit предоставляет плечи вплоть до 100x, что особенно привлекательно для опытных трейдеров.

Изолированная маржа ограничивает убытки по одной позиции, не затрагивая весь баланс: если сделка уходит в минус, ликвидация происходит только в пределах выделенной суммы. Это даёт возможность контролировать просадки по каждой сделке отдельно.

Кросс-маржа использует общий баланс аккаунта для поддержания всех открытых позиций. Такой подход снижает вероятность быстрой ликвидации при просадке по одной позиции, но требует строгого контроля рисков. В сценариях высокой загрузки плеча трейдеру необходимо учитывать маржинальное требование сразу по всему портфелю.

Ликвидация происходит, когда уровень маржи опускается ниже поддерживаемого порога. Bybit применяет механизм авто-девереджинга, который снижает кредитное плечо у наиболее прибыльных позиций при увеличении риска ликвидации на противоположных позициях в том же контракте. Это снижает волатильность и риск системного краха в периоды резких движений рынка.

Модель комиссий на криптоплатформе - Maker/Taker, где мейкеры получают скидки и бонусы за добавление ликвидности, а тейкеры платят стандартные комиссии за снятие ликвидности.

Maker — это трейдер, который добавляет ликвидность в стакан ордеров, его комиссия ниже и даже может быть отрицательной (рефанд).

Taker — трейдер, который забирает ликвидность, платит стандартную комиссию.

Базовая комиссия составляет 0,075% для тейкеров и -0,025% (то есть вознаграждение) для мейкеров.

Механизм финансирования (funding) - периодические платежи между сторонами для поддержания цены бессрочных контрактов близкой к спотовой, выплаты между лонгами и шортами, которые могут как увеличивать, так и снижать затраты на удержание позиции. Вступает в силу в случае бессрочных фьючерсов, работает как компенсационный поток между участниками лонгов и шортов и начисляется каждые 8 часов. Значение фандинга зависит от разницы между ценой контракта и спотовой ценой.

Проскальзывание - разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения ордера, возникает при быстром движении рынка и при больших объёмах сделок Комиссии при ликвидации выше обычных и могут достигать 0.5% от позиции.

Комиссия за ликвидацию — особая плата, взимаемая с трейдеров, чьи позиции закрываются биржей, и тоже влияет на итоговую прибыльность.

Как уменьшить комиссию на Bybit фьючерсы? Используйте лимитные ордера и участвуйте в программах лояльности платформы, оптимизируйте частоту сделок, выбирайте подходящее плечо и внимательно следите за размером позиции. Постоянный мониторинг фандинга и выбор момента входа помогает снизить скрытые издержки.

Торговый терминал Bybit построен по канонам традиционных бирж. Прямо в окне торговой пары — стакан заявок, график (на базе TradingView), вкладки с позициями и ордерами. Можно быстро переключаться между лимитными, рыночными и условными ордерами, настраивать стоп-лоссы и тейк-профиты.

Основной экран отображает актуальные графики с расширенными инструментами технического анализа — от линий тренда до индикаторов объёма и осцилляторов. Панель ордеров настроена так, чтобы трейдер мог быстро выставить лимитные, рыночные и стоп-ордера, а также переключаться между режимами изолированной и перекрёстной маржи.

Дополнительный плюс — вкладка Position TP/SL, где можно задать уровни выхода из сделки в ручном режиме без ввода новых ордеров. Поддержка OCO, трейлинг-стопов, таймеров на открытие ордеров и торговля через API делает платформу годной не только для ручного, но и для алгоритмического трейдинга.

Мобильное приложение Bybit полностью повторяет функционал десктопной версии с её графиками, открытыми позициями и управлением рисками. Можно открывать сделки, настраивать уведомления, менять плечо, следить за ликвидационными ценами.

Визуализация инструментов, диаграмм и историй сделок в приложении оптимизирована под экран смартфона. Доступна оптимизация настроек уведомлений, горячих клавиш и торговых шаблонов.

Минимальный размер ордера на Bybit фьючерс варьируется по парам, но обычно начинается с 0,001 BTC.

Тактики и стратегии: как использовать фьючерсы на Bybit с умом

Фьючерсы дают доступ к расширенному арсеналу стратегий:

Каждая стратегия требует чёткого стопа, понимания ликвидности пары и учёта фандинга. Для оценки ситуации полезно отслеживать открытый интерес, данные по ликвидациям, соотношение лонгов и шортов.

Расширенный набор утилит Bybit для упрощения и автоматизации торговли:

Использование этих функций повышает дисциплину и снижает вероятность критических ошибок при торговле.

Ошибки новичков на фьючерсах Bybit

Когда новичок впервые заходит на фьючерсы, его первым импульсом часто становится… жать “купить” с плечом 50x. Почему? Потому что видит в твиттере: “BTC пойдёт наверх!”. Или в чате кто-то “влетел в лонг” на всю котлету и уже “в плюсе +300%”. Но реальность фьючерсной торговли не терпит эмоциональных решений.

Топовые ошибки:

Как не попасть в ликвидацию на Bybit

Тут нет волшебной таблетки, но есть жёсткие правила, проверенные временем:

Никак. Потери — часть игры. Задача — контролировать риск: стоп-лоссы, минимальное плечо, дисциплина. Без этого сольёшь депозит, даже будучи прав по направлению.

Да. Низкие комиссии, быстрый движок, продвинутый терминал и богатый выбор контрактов. Плюс — надёжная ликвидность и точное исполнение ордеров.

В кошельке нажми "Перевод" → выбери направление "Спот → Деривативы" → укажи монету и сумму. Средства мгновенно поступают на фьючерсный аккаунт.

Через кнопку "Маркет" или "Лимит" в окне позиции. Также можно включить TP/SL — позиция закроется автоматически при достижении заданной цены.

Используй изолированную маржу, ставь стопы, не превышай 5x, следи за уровнем маржи и не торгуй на весь баланс. И главное — не мсти рынку.

Фьючерсы на Bybit предоставляют доступ к высокой доходности, но сопровождаются существенным риском.

Для новичка ключевым фактором успеха является тщательный подход к управлению позицией и рисками. Без понимания механизмов плеча, ликвидации и комиссий ошибки приводят к быстрым потерям.

Новичку рекомендовано начать с минимальных объёмов и фиксировать прибыль с помощью стоп-лоссов.

Фьючерсная торговля подходит новичку при условии дисциплины и соблюдения риск-менеджмента. Это не путь к быстрой наживе, а инструмент системной работы над результатом.