Как шортить и лонговать криптовалюту: простая стратегия фьючерсов для новичков

Я пришёл в крипту с нулевым опытом — понимание фьючерсов казалось мне языком инопланетян. «Контракты», «маржин‑колл», «ликвидность»… Всё это резало слух и мозг. Первые сделки — это два слива 3 к долл. за неделю. Отчаяние? Да. Но я понял: если обосновывать план и дисциплину, фьючерсы — не рулетка, а алгоритм.

Пример с Байбит: когда биток прорвал уровень 30 к$, я усреднялся не сразу — наблюдал коррекцию. Это дало +12 % прибыли. Вот момент, когда я сказал себе: «Фьючерсы — не лотерея, это стратегия.» Далее покажу свою «самую простую, но чёткую» стратегию.

Как шортить и лонговать криптовалюту: простая стратегия фьючерсов для новичков

Источник: Freepik

  • До 2020 года в крипте фьючерсы считались «территорией китов». Сейчас доступ к деривативам есть у любого пользователя с $10 на счёте.
  • Слово «фьючерсы» пугает, хотя по сути — это просто ставка на направление цены. Не сложнее, чем купить билет в одну сторону.
  • Согласно данным Bybit, около 40% активных пользователей платформы совершают хотя бы одну сделку на фьючерсах в течение месяца.
  • Большинство новичков теряют не из-за стратегии, а из-за отсутствия элементарной дисциплины: торговля в эмоциях, вход без стопов, игра на отыгрыш.
  • Торговля фьючерсами в криптовалюте — единственная область, где можно зарабатывать как на росте, так и на падении, и это не клише, а технический факт: шорт — это не «против рынка», а инструмент.
  • Психологически фьючерсы часто воспринимаются как «ускоренная версия трейдинга», хотя они требуют медленного мышления, особенно на входах.
  • На бычьем рынке 2021 года тысячи трейдеров входили на пике, полагая, что рост будет вечен. Итог — ликвидации. Это стало катализатором для появления образовательных гайдов и стратегий, подобных моей.

Что нужно знать перед стартом

Как шортить и лонговать криптовалюту: простая стратегия фьючерсов для новичков
  • Фьючерсы — это контракты на будущую цену актива.
  • Они высокорисковые, но управляемые: плечо ускоряет профит и урон.
  • Обязательный минимум: уровни, зоны накопления, ликвидность.
  • Лонг vs шорт — два направления, не суицид, если есть сценарий.
  • Ни в коем случае не входить «всей котлетой» — даже 1‑5 % депо.

Money‑ и риск‑менеджмент — лимиты убытков и профит‑зоны обязательны.

Леверидж (плечо) — не зло. Это инструмент. Проблема начинается, когда трейдер не понимает, как он работает. Плечо ×5 при грамотной фиксации может быть безопаснее, чем торговля без плеча на импульсах.

Термин «ликвидация» означает принудительное закрытие позиции брокером. На Bybit, если цена двигается против вас и маржи не хватает — позиция ликвидируется. Это не «бан», а защита платформы.

Уровни — это не линии с графика, а зоны, где исторически концентрировался интерес. Чем выше объём торгов в точке, тем сильнее уровень.

Накопление — это фаза, когда маркет-мейкеры собирают ликвидность. Новички часто входят в этот момент, не понимая, что настоящая волатильность начнётся позже.

Ликвидность — это не просто объём. Это способность актива быстро продаваться без сильного влияния на цену.

Самая опасная ошибка новичка — воспринимать рынок как казино. Рынок наказывает спешку и эмоции, вознаграждает выдержку и сценарий.

По данным CoinGecko, большинство альткоинов за 2022 год имели волатильность в 3–5× выше, чем биткоин. Это усиливает важность контроля позиции и риска.

Как я подбираю монеты: первый фильтр — сильное движение

Как шортить и лонговать криптовалюту: простая стратегия фьючерсов для новичков

Шаги:

  • Открываю свечи на TradingView или Bybit.
  • Фильтр: монета с ростом/падением > 10 % за сутки.
  • Игнор — низколиквидные топики или подозрительные пампы.
  • Пример: BNB выросла на 18 %, объём вошел в зону подкрепления — я помечаю как потенциальный инструмент.
  • Симптом сильного пампа = сигнал: возможно коррекция.

Монеты с сильными движениями — это сигнал интереса. Но рост на 20% без объёма — подозрительно.

Иногда рост может быть связан с листингом, новостями или твитом Илона Маска. Учитывайте инфополе — оно не менее важно, чем график.

Сервисы типа CoinMarketCap и Messari позволяют отфильтровать монеты по суточному % роста/падения. Это отличная отправная точка.

Низколиквидные активы — ловушка: они могут резко расти на $10 000 объёма, но также быстро обвалиться.

По статистике Glassnode, пампы на 25–35% чаще сопровождаются резкими откатами, чем плавные тренды.

Волатильность — это не всегда плюс: она означает амплитуду, а не направление.

Монеты с историей «разгонов» (например, DOGE, PEPE) дают ложную уверенность: паттерн может не повториться.

Работая по стратегии, я сознательно исключаю монеты с дневным объёмом ниже $5 млн. Это фильтр на случайные пампы.

Хватит наблюдать со стороны — попробуй сам. На Bybit ты можешь открыть счёт за 2 минуты, внести $10 и уже сегодня протестировать свою первую фьючерсную сделку.

Моя стратегия: вход против пампа с лимитными ордерами

Как шортить и лонговать криптовалюту: простая стратегия фьючерсов для новичков
  • Наблюдаю за пампом.
  • Жду коррекции — именно откат 20–30 % от хайпа.
  • Разбиваю позицию на части (лимитки).

Почему лимитные:

  • Бери профит по маржинальным событиям.
  • Не тратить комиссии зря.

Пример: BTC пампит +25 %, ставлю лимитки на уровне хайпа –10 %: вхожу по частям, средняя цена получается ниже.

Работает? Пока да — коррекции лучше импульса.

Памп ≠ сигнал на вход. Памп — это повод наблюдать.

Противопамповые стратегии применяются и в фонде (см. «gap fade» на NASDAQ). В крипте — это ещё эффективнее из-за неликвидности части альтов.

По данным Binance Research, 70% пампов заканчиваются коррекцией в пределах 24–36 часов.

Почему лимитки? Они позволяют «зайти по сценарию», а не в панике.

Рыночный вход во время пампа — это покупка у того, кто как раз фиксирует свою прибыль.

Расставление лимиток от уровней даёт усреднение и контроль входа.

Метод похож на «сетку», но без автоматизации: ручное размещение точек входа, исходя из графика.

Если памп идёт на новостях — вероятность коррекции выше. Если он на споте и фьючах одновременно — действуйте осторожно.

Как я выставляю лимитки: примеры и логика

Как шортить и лонговать криптовалюту: простая стратегия фьючерсов для новичков
  • Я делю объём на 3–4 части.
  • Пример: 4 энтри: 0,25 BTC→0,5 BTC.
  • Средняя цена = (сумма × цена)/сумма.
  • Без угадываний: использую зоны объёмов, линии прошлых уровней.
  • Увеличение объёма ближе к ключевым уровням — осознанное усреднение. Verbal: «Вход №1 –105 %, №2 –8 %, №3 –5 %, №4 –2 % к хайпу».

Главное — не пытаться поймать дно. Это ловушка. Гораздо важнее поймать хорошую среднюю.

Пример: монета выросла с 1.80 до 2.40. Я выставляю лимитки на 2.20, 2.10, 2.00 и 1.90. Получаю среднюю в районе 2.05 — и отрабатываю разворот.

Распределение: равномерное — если тренд слабый; увеличенное к нижним точкам — если коррекция ожидается сильной.

Подтверждение — по объёмам и свечному паттерну (например, шпилька вниз на фоне объёма).

Средняя цена входа = основа контроля риска. Вход «в одну точку» — лотерея.

Не ставлю лимитки вблизи круглых уровней — это зоны повышенной конкуренции, часто — ловушки.

Уровни беру не только по горизонтали, но и по Fibo/объёму (OBV, VPVR).

Управление позицией: где фиксировать, когда выходить

Как шортить и лонговать криптовалюту: простая стратегия фьючерсов для новичков
  • Частичный выход @ +5–8 %;
  • Остаток выходит у ключевого сопротивления (+12–15 %).
  • Не жадничаю до «пока дойдёт» — ловлю +‑выточку.
  • Уровни сопротивления — фиксирую заранее лимитками для выхода.
  • Пример: вход 40 к BTC, фиксация частично @ 45 к, остальное @ 48 к.

Часть сделки я всегда фиксирую заранее: 30–50 % от объёма, чтобы снять эмоциональную нагрузку.

Остаток — по достижении ключевого сопротивления. Или — по трейлинг-стопу, если движение сильное.

Жадность — враг. Ожидание «ещё немного» обнуляет выигрыш.

Использую правило «2:1»: если риск на вход был $100, то фиксирую $200 профита.

Частичная фиксация повышает психологическую устойчивость: убыток уже не страшен.

На сильных движениях ставлю тейк-профит лимитками выше ожидаемого уровня, но без фанатизма.

Ошибка — ждать обратного разворота без признаков: рынок не обязан «откатить» только потому, что вы вошли.

Ошибки и провалы: честно о минусах

Как шортить и лонговать криптовалюту: простая стратегия фьючерсов для новичков

Источник: Freepik

  • Случалось: коррекция не пошла — -8 %.
  • Были просадки до -10 %, выходил по мув‑стопу.
  • Пример: монета упала с пампа — я закрыл, без сожалений.
  • Ошибка новичка — вход без подтверждения объём+свечи.
  • Продолжаю: стратегия чиста, просто адаптирована с опытом

Часто я терял не на стратегии, а на уверенности «всё будет как вчера».

Были сделки, где я пытался шортить на сильном тренде — и получал стоп за стопом.

Не проверив контекст — шортил AVAX в декабре 2021, когда рынок был в фазе роста: минус 12 %.

Признавать ошибку — важнее, чем искать «ещё одну точку входа».

Фиксация убытка — не провал. Провал — это сидеть в минусе и ждать чуда.

После 5 подряд неудачных сделок беру паузу: разбираю графики, сценарии, ментальные ошибки.

Модифицировал стратегию: добавил фильтр по объёму и RSI. Это снизило количество ложных входов на 30 %.

Что важно запомнить: стратегия — это начало

  • Торговля — не рецепт, а навык + дисциплина.
  • Изучай свечи, уровни, объёмы, контекст!
  • Я учился с видео, графиками, демо‑счётом.
  • Даже если новичок — можно обрести систему.
  • Главное — не стоп‑ить на упущениях, а расти.

Навык не строится за неделю. Он создаётся через «наблюдение — сделка — анализ — вывод».

Мой путь: сначала изучал свечные паттерны (поглощения, доджи), потом — уровни, после — объёмы.

Пример обучения: делал скриншоты всех сделок и через неделю анализировал — что сработало, что нет.

Торговля на демо — не бесполезна, если вы соблюдаете правила стратегии. Главное — относиться к этому серьёзно.

Контекст = понимание, почему цена туда идёт, а не просто «она дошла до уровня».

Наличие стратегии = фундамент. Но без дисциплины — это карточный домик.

Один и тот же сетап с разными трейдерами даёт разные результаты. Разница — в управлении.

FAQ

❓ Подходит ли торговля фьючерсами новичкам?

Да, если новичок работает по чёткой стратегии, использует малое плечо и торгует с контролем риска. Без дисциплины — путь к сливу.

❓ Как торговать фьючерсами на криптовалюту?

Выбираешь биржу, проходишь KYC, вносишь депозит, открываешь сделку (лонг/шорт) с плечом, ставишь стоп и тейк, следишь за риск-менеджментом.

❓ Могу ли я начать торговлю фьючерсами со 100 долларов?

Да, на биржах вроде Bybit или Binance минимальный вход — от $10. Но с таким депозитом нужно избегать высоких плеч и работать на часовых/дневных таймфреймах.

❓ Какие есть стратегии торговли на фьючерсах?

Торговля от уровней; Сетка лимиток против импульса; Трендовая с подтверждением объёмов; Скальпинг на новостях; Арбитраж (для продвинутых).

❓ Можно ли заработать 100 долларов в день с помощью криптовалюты?

Да, если депозит от $1000+, стратегия проверена, риск не превышает 1–2% на сделку. С $100 — это крайне нестабильно и рискованно.

Заключение: мой путь от страха к системной торговле

Сначала — страх. Потом — план. Сегодня — уверенность. Даже новичок может торговать, если: понимает механизм, управляет риском, выставляет лимитки осознанно.

После года торговли я стал относиться к рынку как к системе вероятностей.

Паника ушла. Появился сценарный подход. Сделка = гипотеза.

Новичок может торговать, если примет: убытки — часть игры.

Психология важнее индикаторов. Если вы «боитесь войти» — проблема в уверенности, а не в теханализе.

Простая стратегия — это не «примитив», а модель поведения в условиях хаоса.

Не повторяйте мой путь в лоб: адаптируйте, тестируйте, меняйте.

Главное — не торговать на эмоциях и не сливать депозит на надежде.

Мой финальный призыв: не торговать без сценария, но начать с простой стратегии — это мощный старт.

1
Начать дискуссию