Как шортить и лонговать криптовалюту: простая стратегия фьючерсов для новичков
Я пришёл в крипту с нулевым опытом — понимание фьючерсов казалось мне языком инопланетян. «Контракты», «маржин‑колл», «ликвидность»… Всё это резало слух и мозг. Первые сделки — это два слива 3 к долл. за неделю. Отчаяние? Да. Но я понял: если обосновывать план и дисциплину, фьючерсы — не рулетка, а алгоритм.
Пример с Байбит: когда биток прорвал уровень 30 к$, я усреднялся не сразу — наблюдал коррекцию. Это дало +12 % прибыли. Вот момент, когда я сказал себе: «Фьючерсы — не лотерея, это стратегия.» Далее покажу свою «самую простую, но чёткую» стратегию.
Источник: Freepik
- До 2020 года в крипте фьючерсы считались «территорией китов». Сейчас доступ к деривативам есть у любого пользователя с $10 на счёте.
- Слово «фьючерсы» пугает, хотя по сути — это просто ставка на направление цены. Не сложнее, чем купить билет в одну сторону.
- Согласно данным Bybit, около 40% активных пользователей платформы совершают хотя бы одну сделку на фьючерсах в течение месяца.
- Большинство новичков теряют не из-за стратегии, а из-за отсутствия элементарной дисциплины: торговля в эмоциях, вход без стопов, игра на отыгрыш.
- Торговля фьючерсами в криптовалюте — единственная область, где можно зарабатывать как на росте, так и на падении, и это не клише, а технический факт: шорт — это не «против рынка», а инструмент.
- Психологически фьючерсы часто воспринимаются как «ускоренная версия трейдинга», хотя они требуют медленного мышления, особенно на входах.
- На бычьем рынке 2021 года тысячи трейдеров входили на пике, полагая, что рост будет вечен. Итог — ликвидации. Это стало катализатором для появления образовательных гайдов и стратегий, подобных моей.
Что нужно знать перед стартом
- Фьючерсы — это контракты на будущую цену актива.
- Они высокорисковые, но управляемые: плечо ускоряет профит и урон.
- Обязательный минимум: уровни, зоны накопления, ликвидность.
- Лонг vs шорт — два направления, не суицид, если есть сценарий.
- Ни в коем случае не входить «всей котлетой» — даже 1‑5 % депо.
Money‑ и риск‑менеджмент — лимиты убытков и профит‑зоны обязательны.
Леверидж (плечо) — не зло. Это инструмент. Проблема начинается, когда трейдер не понимает, как он работает. Плечо ×5 при грамотной фиксации может быть безопаснее, чем торговля без плеча на импульсах.
Термин «ликвидация» означает принудительное закрытие позиции брокером. На Bybit, если цена двигается против вас и маржи не хватает — позиция ликвидируется. Это не «бан», а защита платформы.
Уровни — это не линии с графика, а зоны, где исторически концентрировался интерес. Чем выше объём торгов в точке, тем сильнее уровень.
Накопление — это фаза, когда маркет-мейкеры собирают ликвидность. Новички часто входят в этот момент, не понимая, что настоящая волатильность начнётся позже.
Ликвидность — это не просто объём. Это способность актива быстро продаваться без сильного влияния на цену.
Самая опасная ошибка новичка — воспринимать рынок как казино. Рынок наказывает спешку и эмоции, вознаграждает выдержку и сценарий.
По данным CoinGecko, большинство альткоинов за 2022 год имели волатильность в 3–5× выше, чем биткоин. Это усиливает важность контроля позиции и риска.
Как я подбираю монеты: первый фильтр — сильное движение
Шаги:
- Открываю свечи на TradingView или Bybit.
- Фильтр: монета с ростом/падением > 10 % за сутки.
- Игнор — низколиквидные топики или подозрительные пампы.
- Пример: BNB выросла на 18 %, объём вошел в зону подкрепления — я помечаю как потенциальный инструмент.
- Симптом сильного пампа = сигнал: возможно коррекция.
Монеты с сильными движениями — это сигнал интереса. Но рост на 20% без объёма — подозрительно.
Иногда рост может быть связан с листингом, новостями или твитом Илона Маска. Учитывайте инфополе — оно не менее важно, чем график.
Сервисы типа CoinMarketCap и Messari позволяют отфильтровать монеты по суточному % роста/падения. Это отличная отправная точка.
Низколиквидные активы — ловушка: они могут резко расти на $10 000 объёма, но также быстро обвалиться.
По статистике Glassnode, пампы на 25–35% чаще сопровождаются резкими откатами, чем плавные тренды.
Волатильность — это не всегда плюс: она означает амплитуду, а не направление.
Монеты с историей «разгонов» (например, DOGE, PEPE) дают ложную уверенность: паттерн может не повториться.
Работая по стратегии, я сознательно исключаю монеты с дневным объёмом ниже $5 млн. Это фильтр на случайные пампы.
Хватит наблюдать со стороны — попробуй сам. На Bybit ты можешь открыть счёт за 2 минуты, внести $10 и уже сегодня протестировать свою первую фьючерсную сделку.
Моя стратегия: вход против пампа с лимитными ордерами
- Наблюдаю за пампом.
- Жду коррекции — именно откат 20–30 % от хайпа.
- Разбиваю позицию на части (лимитки).
Почему лимитные:
- Бери профит по маржинальным событиям.
- Не тратить комиссии зря.
Пример: BTC пампит +25 %, ставлю лимитки на уровне хайпа –10 %: вхожу по частям, средняя цена получается ниже.
Работает? Пока да — коррекции лучше импульса.
Памп ≠ сигнал на вход. Памп — это повод наблюдать.
Противопамповые стратегии применяются и в фонде (см. «gap fade» на NASDAQ). В крипте — это ещё эффективнее из-за неликвидности части альтов.
По данным Binance Research, 70% пампов заканчиваются коррекцией в пределах 24–36 часов.
Почему лимитки? Они позволяют «зайти по сценарию», а не в панике.
Рыночный вход во время пампа — это покупка у того, кто как раз фиксирует свою прибыль.
Расставление лимиток от уровней даёт усреднение и контроль входа.
Метод похож на «сетку», но без автоматизации: ручное размещение точек входа, исходя из графика.
Если памп идёт на новостях — вероятность коррекции выше. Если он на споте и фьючах одновременно — действуйте осторожно.
Как я выставляю лимитки: примеры и логика
- Я делю объём на 3–4 части.
- Пример: 4 энтри: 0,25 BTC→0,5 BTC.
- Средняя цена = (сумма × цена)/сумма.
- Без угадываний: использую зоны объёмов, линии прошлых уровней.
- Увеличение объёма ближе к ключевым уровням — осознанное усреднение. Verbal: «Вход №1 –105 %, №2 –8 %, №3 –5 %, №4 –2 % к хайпу».
Главное — не пытаться поймать дно. Это ловушка. Гораздо важнее поймать хорошую среднюю.
Пример: монета выросла с 1.80 до 2.40. Я выставляю лимитки на 2.20, 2.10, 2.00 и 1.90. Получаю среднюю в районе 2.05 — и отрабатываю разворот.
Распределение: равномерное — если тренд слабый; увеличенное к нижним точкам — если коррекция ожидается сильной.
Подтверждение — по объёмам и свечному паттерну (например, шпилька вниз на фоне объёма).
Средняя цена входа = основа контроля риска. Вход «в одну точку» — лотерея.
Не ставлю лимитки вблизи круглых уровней — это зоны повышенной конкуренции, часто — ловушки.
Уровни беру не только по горизонтали, но и по Fibo/объёму (OBV, VPVR).
Управление позицией: где фиксировать, когда выходить
- Частичный выход @ +5–8 %;
- Остаток выходит у ключевого сопротивления (+12–15 %).
- Не жадничаю до «пока дойдёт» — ловлю +‑выточку.
- Уровни сопротивления — фиксирую заранее лимитками для выхода.
- Пример: вход 40 к BTC, фиксация частично @ 45 к, остальное @ 48 к.
Часть сделки я всегда фиксирую заранее: 30–50 % от объёма, чтобы снять эмоциональную нагрузку.
Остаток — по достижении ключевого сопротивления. Или — по трейлинг-стопу, если движение сильное.
Жадность — враг. Ожидание «ещё немного» обнуляет выигрыш.
Использую правило «2:1»: если риск на вход был $100, то фиксирую $200 профита.
Частичная фиксация повышает психологическую устойчивость: убыток уже не страшен.
На сильных движениях ставлю тейк-профит лимитками выше ожидаемого уровня, но без фанатизма.
Ошибка — ждать обратного разворота без признаков: рынок не обязан «откатить» только потому, что вы вошли.
Ошибки и провалы: честно о минусах
Источник: Freepik
- Случалось: коррекция не пошла — -8 %.
- Были просадки до -10 %, выходил по мув‑стопу.
- Пример: монета упала с пампа — я закрыл, без сожалений.
- Ошибка новичка — вход без подтверждения объём+свечи.
- Продолжаю: стратегия чиста, просто адаптирована с опытом
Часто я терял не на стратегии, а на уверенности «всё будет как вчера».
Были сделки, где я пытался шортить на сильном тренде — и получал стоп за стопом.
Не проверив контекст — шортил AVAX в декабре 2021, когда рынок был в фазе роста: минус 12 %.
Признавать ошибку — важнее, чем искать «ещё одну точку входа».
Фиксация убытка — не провал. Провал — это сидеть в минусе и ждать чуда.
После 5 подряд неудачных сделок беру паузу: разбираю графики, сценарии, ментальные ошибки.
Модифицировал стратегию: добавил фильтр по объёму и RSI. Это снизило количество ложных входов на 30 %.
Что важно запомнить: стратегия — это начало
- Торговля — не рецепт, а навык + дисциплина.
- Изучай свечи, уровни, объёмы, контекст!
- Я учился с видео, графиками, демо‑счётом.
- Даже если новичок — можно обрести систему.
- Главное — не стоп‑ить на упущениях, а расти.
Навык не строится за неделю. Он создаётся через «наблюдение — сделка — анализ — вывод».
Мой путь: сначала изучал свечные паттерны (поглощения, доджи), потом — уровни, после — объёмы.
Пример обучения: делал скриншоты всех сделок и через неделю анализировал — что сработало, что нет.
Торговля на демо — не бесполезна, если вы соблюдаете правила стратегии. Главное — относиться к этому серьёзно.
Контекст = понимание, почему цена туда идёт, а не просто «она дошла до уровня».
Наличие стратегии = фундамент. Но без дисциплины — это карточный домик.
Один и тот же сетап с разными трейдерами даёт разные результаты. Разница — в управлении.
FAQ
❓ Подходит ли торговля фьючерсами новичкам?
Да, если новичок работает по чёткой стратегии, использует малое плечо и торгует с контролем риска. Без дисциплины — путь к сливу.
❓ Как торговать фьючерсами на криптовалюту?
Выбираешь биржу, проходишь KYC, вносишь депозит, открываешь сделку (лонг/шорт) с плечом, ставишь стоп и тейк, следишь за риск-менеджментом.
❓ Могу ли я начать торговлю фьючерсами со 100 долларов?
Да, на биржах вроде Bybit или Binance минимальный вход — от $10. Но с таким депозитом нужно избегать высоких плеч и работать на часовых/дневных таймфреймах.
❓ Какие есть стратегии торговли на фьючерсах?
Торговля от уровней; Сетка лимиток против импульса; Трендовая с подтверждением объёмов; Скальпинг на новостях; Арбитраж (для продвинутых).
❓ Можно ли заработать 100 долларов в день с помощью криптовалюты?
Да, если депозит от $1000+, стратегия проверена, риск не превышает 1–2% на сделку. С $100 — это крайне нестабильно и рискованно.
Заключение: мой путь от страха к системной торговле
Сначала — страх. Потом — план. Сегодня — уверенность. Даже новичок может торговать, если: понимает механизм, управляет риском, выставляет лимитки осознанно.
После года торговли я стал относиться к рынку как к системе вероятностей.
Паника ушла. Появился сценарный подход. Сделка = гипотеза.
Новичок может торговать, если примет: убытки — часть игры.
Психология важнее индикаторов. Если вы «боитесь войти» — проблема в уверенности, а не в теханализе.
Простая стратегия — это не «примитив», а модель поведения в условиях хаоса.
Не повторяйте мой путь в лоб: адаптируйте, тестируйте, меняйте.
Главное — не торговать на эмоциях и не сливать депозит на надежде.
Мой финальный призыв: не торговать без сценария, но начать с простой стратегии — это мощный старт.