Арбитраж криптовалют в 2025: работает ли он на самом деле и с чего начать. Мой опыт первого месяца

СПОЙЛЕР: Арбитраж - это не трейдинг и не попытка угадать движение цены.Тут нет ставок на рост или падение, нет ожидания "To The Moon" или "новое дно".

И это точно не про P2P, работу с банками и прочие «связки», которые уже ассоциируются со схемами и лишними рисками. Настоящий арбитраж вообще не опирается на банковскую инфраструктуру, он работает внутри самих рынков и их механик.

Я это понял это так:

1. Это расхождение цены одного и того же актива между двумя точками — биржами, рынками, стаканами или разными инструментами (CEX-CEX, DEX–CEX, DEX–DEX, спот-фьюч, фьюч-фьюч) - ниже я сделаю разбор практики.

2. Фиксирование разницы в моменте, когда рынок даёт возможность.

Цена может расти, падать или стоять - мне в целом всё равно.Пока есть расхождение, есть возможность забрать спред.Это работа по четкому алгоритму. Всегда в дельта-нейтральной позиции за счет хеджирования рисков.

Меня зовут Макс, и здесь я делюсь своим опытом первого месяца погружения в тему, которая для меня стала полностью новым миром, тему системного извлечения прибыли на крипторынке.

Я хочу зафиксировать этот опыт как личную рефлексию:

Для меня, 20-летнего пацана, это всё было в буквальном смысле погружением в новую профессию, если увижу отклик, то обязательно продолжу делиться своими успехами в следующих постах

Я уволился из найма.Опыт у меня был небольшой, но всё же: я занимался аналитикой крипторынка.И решил искать фриланс: что-то, где мой навык хотя бы минимально может пригодиться.

Сделал отклики в несколько каналов, и уже через пару часов мне ответил Антон Погорелый, а точнее, его поддержка.После первичной квалификации мне хотели предложить обучение, но я сразу честно сказал:

«Больших денег нет. Но я готов работать, учиться, помогать в обмен на то, чтобы меня научили ремеслу.»

И меня свели с руководителем проекта APCrypto.

Если честно, передать уровень волнения сложно.Я реально думал: «Ну всё, сейчас начнётся очередной СКАМ».А чтобы добить ощущение я ещё и пошёл читать отзывики…И после этого вообще был уверен, что вариантов пройти дальше почти нет.

Но я всё равно решил идти до конца и согласился выйти в Zoom — с камерой, в нормальном формате знакомства.

И тут важный инсайт, который я сразу запомнил и хочу передать вам:

Мошенники всегда избегают видеозвонков. Они не выходят на личный контакт. Находят "отмазки". Если хотите проверить проект - предложите Zoom с видео.

Я позже расскажу ещё несколько фишек, которым меня обучили, чтобы проверять проект на адекватность и не попасть к мошенникам.

Короче говоря, на зуме я реально осознал, куда я попал, а попал я в максимально прозрачную систему обучения теме извлечения прибыли из разницы на стоимость одного и того же актива в разных биржах или рынка, простыми словами - арбитраж - заработок на разнице цен, в то ремесло в которое я никогда не верил. Для меня арбитраж звучал как очередной обман.

Первым шагом было прохождение трехдневного интенсива

Короче говоря, уже на первом Zoom-созвоне я понял, куда именно попал.

Я увидел не «очередное обещание лёгких денег», а максимально прозрачную систему обучения, где мне на примерах объяснили суть работы на конкретной рыночной механике - разнице стоимости одного и того же актива на разных биржах или рынках.

Простыми словами: арбитраж - это заработок на разнице цен там, где рынок допускает неэффективность.

И скажу честно, раньше я вообще не воспринимал арбитраж всерьёз. Для меня это всегда звучало как очередная схема, которой верят только наивные.Но когда мне показали механику, цифры и реальные примеры, картина полностью поменялась. Решающим фактором стали другие ребята, кто участвовал в Zoom, это были резиденты APClub.

И вот первым шагом было прохождение трёхдневного интенсива.

То, как он построен, отдельная тема. За эти три дня мне дали фундамент, как работает рынок, откуда берутся расхождения цен, как их видеть, как ими пользоваться и почему это вообще возможно.

Этот интенсив создан, чтобы быстро ввести человека в суть того что собой представляет это ремесло. За три дня я понял, как искать связки, какие стратегии действительно работают и, как на них зарабатывать. В ходе просмотра материалов я уже сформировал представление где ловить разницу, как проводить первые сделки и что даёт сверхприбыль. В итоге у меня появился понятный план, как я смогу прийти к своей цели, какая будет получаться доходность и что нужно сделать до начала работы.

Этот интенсив создан для того, чтобы быстро ввести человека в суть ремесла

За три дня я понял фундамент:

Во время просмотра материалов у меня сложилась картина:

где появляется разница в цене,

как определить момент входа,

как проводить первые сделки,

что такое настоящая сверхприбыль — та, которую можно поймать, если понимать механику.

Вот это и есть реальная связка:структура - моделирование - расчёт - действие, а не «купи тут–продай там» как на YouTube-роликах для новичков рассказывают мошенники предлагающие связки за %.

И вот как только я разобрался в этой цепочке, я реально прозрел

Я начал видеть рынок как механизм, где всё подчиняется логике: ликвидности, спросу, задержкам, разнице в курсах и поведению участников.

И, еще раз! Я реально осознал, почему связки “за процент” - полная шляпа - людям продают воздух, потому что они не понимают механику сделки, а реальная прибыль делается только там, где ты сам умеешь считать спред и контролировать риск.

ВАЖНО:

Арбитраж — это когда ты находишь разницу в цене одного и того же актива и зарабатываешь на том, что эта разница со временем схлопывается.Иногда ты забираешь её сразу купил дешевле - продал дороже.Иногда становишься в две противоположные позиции и просто ждёшь, пока рынок вернётся в норму и спред сойдётся.

Суть одна: ты работаешь не с прогнозами, а с конкретным расхождением цен, которое рынок сам обязан выровнять, а ты заранее считаешь, где, как и сколько ты на этом заберёшь, благо для этого полно разных инструментов

Вот на примере одной из моих сделок по стратегии арбитража на рынке деривативов:

На графике показана ситуация, когда один и тот же актив торгуется на двух разных биржах, но фьючерсные контракты на него имеют разную цену.

Эта разница и есть неэффективность, которую я могу зафиксировать.

Чтобы заработать на таком расхождении, используется дельта-нейтральная связка:

Потому что здесь цена ниже.

Потому что здесь цена выше.

Таким образом, я страхую направление движения цены:куда бы рынок ни пошёл, общий PNL по позиции останется стабильным.Мне важна только сходимость цен, а не рост/падение рынка.

Что происходит дальше?

Через какое-то время цены двух фьючерсов сходятся к одному значению.Разница, которая была в 10%, исчезает - это классическое рыночное поведение: сильные расхождения долго не живут.

Комиссии «съедают» чуть-чуть, но остаётся чистая прибыль $98

Давайте на более конкретном примере из моей практики...

Токен ALLO

Уведомление об этой арбитражной возможносьи я получил в канале APChannel | SpreadHunter - это внутренний канал обучения, где публикуются реальные возможности, в момент их появления.Это рабочие связки, которые Антон, его команда и резиденты находят прямо на рынке: расхождение цен, спреды между биржами, моменты с низкой ликвидностью, импульсные движения и тд.

По сути, это место, где я учусь видеть то, что раньше просто не видел.Когда на канале прилетела первая связка, я впервые увидел, как выглядит настоящий рабочий сигнал: конкретная площадка, конкретная цена входа, конкретная цена выхода и объяснение, почему эта возможность вообще существует.

Согласно стратегии я покупаю (Long) на бирже Gate и одновременно продаю (Short) на бирже MEXC

С вычетом комиссий +4.92$ за 10 минут с рабочим депозитом 87.23$

Спреды могут быть от 1% до 100% на протяжении долгого времени, за несколько кругов можно делать неплохой процент к депозиту.

Кстати, помимо курсового спреда существует, еще Funding - ставка финансирования. Если позиция соответствует ставке финансирования, вы получаете дополнительные процент к позиции, все зависит от вас, самое главное рассчитывать риски, ликвидность в стакане, лимит позиции, принимать решение на холодную голову.

Так же хочу с вами поделиться моей практикой в спот арбитраже внутри стакана. Логика одна и та же, главная задача купить как можно дешевле, продать как можно дороже, но в данном виде арбитража нужно конкурировать с участниками рынка, необходимо выбрать актив в восходящем тренде, так можно минимизировать риски и сократить время заработка. С депозитом 127.23$ сделал за пару часов 11% к депозиту.

Пример одной из позиций

И так, конечно, рано говорить о результатах в целом, но промежуточные итоги первого месяца уже понятны и меня они очень радуют.

Шаг за шагом, системно я начинаю набирать опыт, понимаю, как устроен арбитраж криптовалют и какие бывают виды спредов. Я прошёл практику по нескольким направлениям, совершил свои первые сделки и заработал первые деньги на реальном рынке. Разобрался, что такое арбитраж на событиях, когда проекты подвергаются взломам или финансовым атакам, как на это реагирует рынок и где в этот момент появляется возможность заработать. Понял, как на результаты влияют всплески ликвидности и как усиливать доходность за счёт арбитража на листингах новых монет.

За счёт этого у меня появилось ощущение масштаба: арбитраж даёт намного больше возможностей, чем я представлял вначале. Особенно мне зашла система обучения: после каждого урока есть дополнительное задание, и чтобы перейти дальше, его нужно обязательно выполнить.

Благодаря этому материал усваивается намного лучше — знания сразу уходят в практику, а не остаются в конспекте. Всё объяснено простыми словами и с примерами, поэтому даже человек, который вообще не сталкивался с криптовалютами, сможет во всём разобраться. Если что-то было непонятно, я всегда мог задать вопрос в общем чате — команда APCrypto быстро отвечала и помогала разобрать ситуацию.

В чате были и резиденты APClub, с которыми я созванивался лично. Они делились своим опытом, показывали свои сделки, давали конкретные советы. Благодаря этой поддержке я смог минимизировать лишние риски, быстрее набрать практику и увидеть, как арбитраж криптовалют работает у тех, кто уже стабильно зарабатывает на рынке.

Как то так... объемно получилось, ну как есть)))

Арбитраж это в первую очередь просчёт рисков.Без калькулятора, холодной головы и чёткой логики здесь делать нечего.Каждая сделка это анализ, математика, моделирование и понимание, что ты будешь делать при любом раскладе рынка.

В каждом виде арбитража можно заработать хорошие деньги всё упирается в подход, дисциплину и время, которое ты готов уделять поиску возможностей.

Если нет системного труда, поиска связок, проверки гипотез и практики дохода не будет. Здесь это работает честно: сколько вкладываешь — столько и получаешь, но все это окупается 100% а со временем становится легче)

Теперь про распространённый вопрос: Антон Погорелый — СКАМ

Я не знаю, кто пишет эту ерунду, но могу говорить только из личного опыта: вклад Антона в меня и каждого участника сложно описать словами. Благодаря этой программе я смог поставить реальную финансовую цель, разработать гипотезы по её достижению и понять, как именно я могу прийти к тому, о чём мечтаю.

Я искренне благодарен, что APCrypto дали мне эту возможность и поверили в меня. Я рад, что оказался в команде, где есть поддержка, взаимопомощь и общее стремление расти. Это очень меня мотивирует и помогает держать фокус.

Со временем я понял, что программа это не просто уроки про арбитраж.

Она выстроена так, чтобы к концу обучения человек пришёл к результату.Я воспринимаю это обучение больше чем просто курс.

На протяжении всей программы меня ведут шаг за шагом, дают обратную связь, направляют, и именно поэтому практику невозможно пропустить.

Материал усваивается глубоко, а движение к результату становится постепенным и уверенным за счет сопровождения и большого количества практики.

Спасибо тебе за прочтение.

Если отозвалось поставь лайк)

Как думаешь я смогу за 3 месяца выйти на $1000 в месяц только на арбитраже с депозита $400?