Маржинальная торговля на криптобирже: подробное руководство для начинающих

Маржинальная торговля на криптобиржах остается одним из самых востребованных видов торговли среди трейдеров, позволяя открывать сделки на суммы, превышающие собственный депозит, и позволяющие торговать более гибко.

Однако без понимания базовых принципов работы маржинальной торговли и правил риск-менеджмента маржиналка запросто может привести к ошибкам, и как следствие - к серьезнейшим убыткам и полному разочарованию.

В этом руководстве мы расскажем, как устроена маржинальная торговля на криптобирже, какие возможности она дает, какие риски сопровождают торговлю с кредитным плечом и как вообще начать работать с маржинальными сделками.

Кроме того, мы расскажем о трех надежных криптобиржах, которые хорошо зарекомендовали себя в области маржинальной торговли, в том числе и о бирже ABCEX, на которой совсем недавно вышла маржинальная крипто-фиатная торговая пара USDT/RUB (аналог фиатной пары доллар-рубль).

Маржинальная торговля - это торговля криптовалютой с использованием заемных средств биржи, благодаря которым трейдер может открывать сделки на суммы, значительно превышающие размер собственного депозита.

Кредитование трейдеров происходит по принципу кредитного плеча, под залог их собственных средств - это самый удобный и гибкий метод предоставления трейдерам маржинального финансирования.

Таким образом, маржинальная торговля позволяет зарабатывать даже на небольших движениях цены, но одновременно увеличивает и убытки.

Главным риском маржинальной торговли является умножение убытков. Они увеличиваются соразмерно кредитному плечу, и чем оно выше, тем быстрее будут расти убытки, если вдруг рынок пойдет "не в ту сторону".

Так как собственные средства трейдера выступают залогом, то когда размер убытка в натуральном выражении будет приближаться к размеру залога - может произойти две крайне неприятные ситуации:

Стоит также отметить, что на приближение к маржин-коллу и ликвидации влияют еще и торговые комиссии криптобиржи. Если цена купленного вами с маржой актива будет “стоять на месте”, то убытки будут медленно, но уверенно расти из-за платы за использование заемных средств, взимаемой регулярно.

Грамотные расчеты и риск-менеджмент могут минимизировать риск возникновения ликвидационной ситуации - опытные трейдеры, как правило, никогда не доводят ситуацию до критического уровня, фиксируя убыток заранее с помощью стоп-ордеров.

Маржинальная торговля, хотя и является чем-то вроде надстройки над обычной криптоторговлей - концептуально от нее отличается.

По факту, маржинальная торговля - это более профессиональный инструмент, рассчитанный на трейдеров, готовых не просто "купить и забыть", а торговать активно - отслеживая рынок и активно открывая/закрывая позиции.

От выбора криптобиржи напрямую зависит то, насколько безопасной, выгодной и предсказуемой будет ваша маржинальная торговля. Именно по этой причине к ее выбору необходимо подходить максимально ответственно.

Перечислим основные критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе криптобиржи для маржинальной торговли:

От довольно долгой теоретической части перейдем к более конкретной.

Ниже - ТОП-3 надежные криптобиржи, которые работают на российском рынке и оснащены функционалом маржинальной торговли.

Криптобиржа, ориентированная на пользователей из России и стран СНГ, предлагает классическую модель маржинальной торговли с максимально понятной механикой кредитного плеча.

Интерфейс простой и интуитивно-понятный - не вызовет сложностей даже у новичков, торговый движок - производительный, а клиентская поддержка работает круглосуточно.

Основные условия ABCEX:

Отметим наличие маржинальной торговой пары USDT/RUB, благодаря которой вы сможете зарабатывать на волатильности классической валютной пары доллар/рубль, и в отличие от традиционных брокеров - круглосуточно и без сложных бюрократических процедур.

Пополнить или вывести средства со счета можно либо через P2P-платформу (онлайн, на карту), либо через один из офисов ABCEX (более 55 офисов в 45+ городах), в офисах можно пополнять и выводить средства наличными рублями, минуя банковскую систему с ее рисками.

Одна из крупнейших международных криптобирж, предлагающая развитый функционал маржинальной торговли на очень приемлемых условиях.

Особенности:

Платформа отлично подойдет для опытных трейдеров из-за обилия функционала, для новичков она может показаться несколько сложной из-за непростого интерфейса.

Популярная криптобиржа с отличной репутацией на российском рынке, удобным интерфейсом и упором на социальную торговлю и копитрейдинг.

Особенности:

Эта биржа - универсальный вариант, и подойдет как новичкам, так и профессионалам, однако стоит сделать поправку на наличие проприетарных систем и дополнительных комиссий при маржинальной торговле.

Маржинальная торговля на бирже позволяет открывать сделки с использованием заемных средств, где собственный баланс используется как обеспечение. Ниже - практическая инструкция на примере биржи ABCEX.

Зарегистрируйтесь на бирже, пройдите верификацию личности и пополните баланс - средства будут использоваться как залог для заемных средств.

Подайте заявку на подключение маржинального финансирования или свяжитесь с менеджером биржи.

Откройте раздел "Активы > Овердрафт" и убедитесь, что лимит заемных средств активирован.

Проверьте наличие обеспечения - обычно требуется от 5% от суммы овердрафта.

Перейдите в раздел "Спот".

Выберите торговую пару, тип ордера и объем сделки.

Включите опцию "Использовать овердрафт" и подтвердите ордер - заемные средства будут автоматически добавлены к позиции.

Следите за размером задолженности и сроками использования заемных средств.

Помните, что при активной задолженности заемные средства и часть залога недоступны для вывода.

После окончания беспроцентного периода начисляется 0,1% в сутки на сумму долга.

После завершения торговли перейдите в раздел "Активы > Овердрафт".

Погасите долг:

После полного погашения задолженности ограничения снимаются, а средства становятся доступными для дальнейшей торговли или вывода.

Маржинальная торговля на криптобирже - это инструмент, который открывает трейдерам более широкие возможности работы с рынком: позволяет увеличивать объем сделок за счет заемных средств, а также зарабатывать как на росте, так и на падении цены, более гибко управлять торговыми процессами.

При этом эффективность маржинальной торговли напрямую зависит от понимания механики работы плеча и местных особенностей выбранной криптобиржи, поэтому перед началом торговли важно разобраться в принципах работы инструмента и условиях выбранной криптобиржи.